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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 4 761.00 | 592.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 21 174.00 | 29 198.00 | 50 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 964.00 | 25 935.00 | 31 029.00 | 56 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 883.00 | | 205 883.00 | 205 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 847.00 | 25 935.00 | 236 912.00 | 262 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 657.00 | 37 307.00 | | 37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 241.00 | 12 350.00 | | 20 241.00 |
DL TOTAL (I) | 66 698.00 | 58 457.00 | | 66 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 443.00 | 19.00 | | 79 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 516.00 | 45 890.00 | | 69 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 255.00 | 20 236.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 214.00 | 66 144.00 | | 170 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 912.00 | 124 602.00 | | 236 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 2 179.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 879.00 | 299 648.00 | | 330 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 637.00 | 287 298.00 | | 310 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 241.00 | 12 350.00 | | 20 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 114.00 | | 33 850.00 | 48 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 56 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 55 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | | 33 850.00 | 46 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 874.00 | 4 060.00 | 25 000.00 | 46 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | 4 060.00 | 25 000.00 | 46 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 424.00 | 56 532.00 | 22 892.00 | 79 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 050.00 | 101 891.00 | 1 159.00 | 103 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 214.00 | 147 322.00 | 22 892.00 | 170 214.00 |