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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 351.00 | 1 281.00 | 7 070.00 | 8 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 39.00 | 794.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 443.00 | 28 772.00 | 22 670.00 | 51 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 626.00 | 30 092.00 | 35 534.00 | 65 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 336.00 | | 88 336.00 | 88 336.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 294.00 | 30 092.00 | 402 202.00 | 432 294.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DL TOTAL (I) | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 202.00 | | | 402 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 407.00 | | 2 219.00 | 63 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | | 2 219.00 | 58 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 958.00 | 9 134.00 | | 20 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 9 134.00 | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 169.00 | 10 226.00 | 2 942.00 | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VW T.V.A. | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 697.00 | 298 755.00 | 2 942.00 | 301 697.00 |