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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 802.00 | 68 068.00 | 24 734.00 | 92 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 725.00 | 69 688.00 | 28 037.00 | 97 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 466 654.00 | | 466 654.00 | 466 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 226.00 | | 617 226.00 | 617 226.00 |
110 Total général Actif | 714 951.00 | 69 688.00 | 645 263.00 | 714 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 692.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 912.00 | | | 552 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
252 Charges sociales | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 045.00 | | | 491 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 121.00 | | | 45 121.00 |