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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 13 402.00 | 499.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 070.00 | 20 651.00 | 1 418.00 | 22 070.00 |
BT Marchandises | 2 358 105.00 | | 2 358 105.00 | 2 358 105.00 |
BZ Autres créances | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 395.00 | | 2 403 395.00 | 2 403 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 465.00 | 20 651.00 | 2 404 813.00 | 2 425 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
DH Report à nouveau | -371 540.00 | -308 969.00 | | -371 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 489.00 | -62 570.00 | | -59 489.00 |
DL TOTAL (I) | 108 978.00 | 168 466.00 | | 108 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 827.00 | 2 118 213.00 | | 2 247 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 42 072.00 | | 40 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
EA Autres dettes | | 11 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 295 836.00 | 2 167 726.00 | | 2 295 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 813.00 | 2 336 192.00 | | 2 404 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 836.00 | 2 167 726.00 | | 2 295 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 247 827.00 | | | 2 247 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 674.00 | | | -22 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 489.00 | 62 570.00 | | 59 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 489.00 | -62 570.00 | | -59 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 249.00 | | 20 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 249.00 | | 13 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 827.00 | 2 247 827.00 | | 2 247 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 532.00 | 43 613.00 | 919.00 | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 836.00 | 2 295 836.00 | | 2 295 836.00 |