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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 56.00 | 1 757.00 | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 608.00 | 576.00 | 235 033.00 | 235 608.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 422.00 | 632.00 | 241 790.00 | 242 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
084 Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
110 Total général Actif | 267 784.00 | 632.00 | 267 152.00 | 267 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
242 Autres charges externes. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
294 Charges financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57.00 | | | -57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95 608.00 | | | 95 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 935.00 | | | 148 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |