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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 180.00 | 38 521.00 | 2 659.00 | 41 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 030.00 | 43 353.00 | 26 677.00 | 70 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 741.00 | 82 374.00 | 29 367.00 | 111 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CF Disponibilités | 179 596.00 | | 179 596.00 | 179 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 728.00 | | 267 728.00 | 267 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 469.00 | 82 374.00 | 297 095.00 | 379 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 591.00 | 100 380.00 | | 120 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 531.00 | 20 211.00 | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 140 622.00 | 126 091.00 | | 140 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 254.00 | 21 735.00 | | 30 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 65.00 | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | 10 155.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 432.00 | | 35 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 171.00 | 39 839.00 | | 82 171.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 473.00 | 107 226.00 | | 156 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 095.00 | 233 317.00 | | 297 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 092.00 | 9 283.00 | | 73 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 9 283.00 | | 72 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 254.00 | 7 537.00 | 22 717.00 | 30 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 848.00 | 87 832.00 | 16.00 | 87 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 490.00 | 130 773.00 | 22 717.00 | 153 490.00 |