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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 5 638.00 | 3 074.00 | 8 712.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 712.00 | 5 638.00 | 18 074.00 | 23 712.00 |
060 Stock marchandises | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
072 Créances – Autres | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
084 Disponibilités | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
110 Total général Actif | 101 096.00 | 5 638.00 | 95 458.00 | 101 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 610.00 | | | 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 815.00 | 53 609.00 | | 56 815.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 461.00 | | | 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 880.00 | 35 471.00 | | 63 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | 2.00 | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 598.00 | 89 082.00 | | 132 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 211.00 | 37 626.00 | | 42 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | -8 663.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 317.00 | 43 270.00 | | 49 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 894.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 1 183.00 | | 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 738.00 | | |
262 Autres charges | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 304.00 | 76 148.00 | | 102 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 294.00 | 12 934.00 | | 30 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | 2 031.00 | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 1 961.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 560.00 | 9 012.00 | | 24 560.00 |