| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 40 358.00 | 27 432.00 | 67 791.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 331.00 | 40 358.00 | 27 972.00 | 68 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 411.00 | | 145 411.00 | 145 411.00 |
072 Créances – Autres | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
084 Disponibilités | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 721.00 | | 327 721.00 | 327 721.00 |
110 Total général Actif | 396 052.00 | 40 358.00 | 355 694.00 | 396 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 923.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 382.00 | | | 110 382.00 |