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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 041.00 | 1 249.00 | 5 792.00 | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 660.00 | 43 351.00 | 1 309.00 | 44 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 44 600.00 | 7 101.00 | 51 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 667.00 | | 499 667.00 | 499 667.00 |
BZ Autres créances | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CF Disponibilités | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 144.00 | | 790 144.00 | 790 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 845.00 | 44 600.00 | 797 245.00 | 841 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 535.00 | 207 554.00 | | 313 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 340.00 | 105 981.00 | | 82 340.00 |
DL TOTAL (I) | 398 875.00 | 316 535.00 | | 398 875.00 |
DP Provisions pour risques | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 461.00 | 270 469.00 | | 187 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 838.00 | 112 768.00 | | 158 838.00 |
EA Autres dettes | | 3 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 884.00 | 386 628.00 | | 356 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 245.00 | 703 163.00 | | 797 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 884.00 | | | 356 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 430.00 | | 1 462 430.00 | 1 462 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 430.00 | | 1 462 430.00 | 1 462 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 4 460.00 | | 3 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 613.00 | 4 460.00 | | 44 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 428.00 | -4 460.00 | | -40 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 36 067.00 | | 26 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 008.00 | 1 546 555.00 | | 1 467 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 669.00 | 1 440 574.00 | | 1 384 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 340.00 | 105 981.00 | | 82 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 086.00 | | 7 666.00 | 46 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 51 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 51 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | | 7 666.00 | 46 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 4 684.00 | 2 051.00 | 41 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 4 684.00 | 2 051.00 | 41 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 461.00 | 187 461.00 | | 187 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 499 667.00 | 499 667.00 | | 499 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 332.00 | 588 332.00 | | 588 332.00 |
VW T.V.A. | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 884.00 | 356 884.00 | | 356 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 660.00 | 15 989.00 | | 16 660.00 |
ST Autres comptes | 45 888.00 | 80 706.00 | | 45 888.00 |
YT Sous‐traitance | 549 952.00 | 700 881.00 | | 549 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 4 787.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 342.00 | 4 787.00 | | 37 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 688.00 | 20 267.00 | | 13 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 501.00 | 797 576.00 | | 612 501.00 |