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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 19 984.00 | 8 660.00 | 28 644.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 805.00 | 22 589.00 | 29 216.00 | 51 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
084 Disponibilités | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 551.00 | | 127 551.00 | 127 551.00 |
110 Total général Actif | 179 357.00 | 22 589.00 | 156 767.00 | 179 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 464.00 | 411 271.00 | | 275 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 2 809.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 883.00 | 414 080.00 | | 279 883.00 |
242 Autres charges externes. | 211 148.00 | 329 422.00 | | 211 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 1 197.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 065.00 | 13 692.00 | | 44 065.00 |
252 Charges sociales | 17 712.00 | 5 258.00 | | 17 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 126.00 | 3 238.00 | | 3 126.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 305.00 | 352 891.00 | | 278 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 579.00 | 61 190.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 018.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -754.00 | 49 172.00 | | -754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |