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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 035.00 | | 345 035.00 | 345 035.00 |
AP Constructions | 3 283 361.00 | 1 226 750.00 | 2 056 611.00 | 3 283 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 396.00 | 1 226 750.00 | 2 401 646.00 | 3 628 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 417.00 | 1 226 750.00 | 2 443 667.00 | 3 670 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DH Report à nouveau | -371 515.00 | -564 652.00 | | -371 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 615.00 | 203 302.00 | | 77 615.00 |
DK Provisions réglementées | 420 028.00 | 430 478.00 | | 420 028.00 |
DL TOTAL (I) | 536 792.00 | 469 627.00 | | 536 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 417.00 | 1 531 250.00 | | 1 385 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 747.00 | 66 487.00 | | 67 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 388.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156.00 | 6 505.00 | | 5 156.00 |
EA Autres dettes | 434 598.00 | 471 403.00 | | 434 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 875.00 | 2 089 033.00 | | 1 906 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 667.00 | 2 558 660.00 | | 2 443 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 532.00 | 782 962.00 | | 715 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 416.00 | 1 531 249.00 | | 1 385 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 765.00 | | 359 765.00 | 359 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 765.00 | | 359 765.00 | 359 765.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 889.00 | |
GE Autres charges | | | 53 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 997.00 | 17 489.00 | | 39 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 997.00 | 17 489.00 | | 39 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 547.00 | 57 501.00 | | 29 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 547.00 | 57 501.00 | | 29 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | -40 012.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 764.00 | 410 201.00 | | 399 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 150.00 | 206 899.00 | | 322 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 614.00 | 203 301.00 | | 77 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 498.00 | | 898.00 | 3 627 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 498.00 | | 898.00 | 3 627 498.00 |