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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 188.00 | 14 218.00 | 16 970.00 | 31 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 928.00 | 8 715.00 | 15 213.00 | 23 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 116.00 | 22 933.00 | 32 183.00 | 55 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 623.00 | | 219 623.00 | 219 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 740.00 | 22 933.00 | 251 806.00 | 274 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 582.00 | | | 193 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 192.00 | | | 181 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 041.00 | | 543 041.00 | 543 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 041.00 | | 543 041.00 | 543 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 185.00 | | | 546 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 848.00 | | | 536 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 324.00 | | 33 792.00 | 21 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | | 33 792.00 | 21 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 7 117.00 | 22 933.00 | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 7 117.00 | 22 933.00 | 15 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 937.00 | 73 547.00 | 12 390.00 | 85 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VP Divers | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 583.00 | 181 193.00 | 12 390.00 | 193 583.00 |