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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 644.00 | 19 105.00 | 8 539.00 | 27 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 243.00 | 19 105.00 | 34 138.00 | 53 243.00 |
060 Stock marchandises | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
072 Créances – Autres | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
084 Disponibilités | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
110 Total général Actif | 249 004.00 | 19 105.00 | 229 899.00 | 249 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 357.00 | 410 834.00 | | 461 357.00 |
230 Autres produits | 10 207.00 | 384.00 | | 10 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 564.00 | 411 219.00 | | 471 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 512.00 | 211 025.00 | | 230 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | 147.00 | | 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 932.00 | 10 429.00 | | 15 932.00 |
242 Autres charges externes. | 41 743.00 | 41 224.00 | | 41 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 3 758.00 | | 5 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 116.00 | 107 917.00 | | 101 116.00 |
252 Charges sociales | 17 718.00 | 19 983.00 | | 17 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 4 819.00 | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 842.00 | 399 303.00 | | 418 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 722.00 | 11 916.00 | | 52 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 051.00 | 1 997.00 | | 91 051.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 096.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 884.00 | 7 301.00 | | 47 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 827.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 489.00 | 4 689.00 | | 92 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |