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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 931.00 | 1 939.00 | 30 993.00 | 32 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245 470.00 | | 1 245 470.00 | 1 245 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 278 401.00 | 1 939.00 | 1 276 463.00 | 1 278 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
072 Créances – Autres | 100 671.00 | | 100 671.00 | 100 671.00 |
084 Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
110 Total général Actif | 1 494 104.00 | 1 939.00 | 1 492 165.00 | 1 494 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 379 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 492 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 000.00 | 518 800.00 | | 432 000.00 |
230 Autres produits | 16 602.00 | 23 668.00 | | 16 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 602.00 | 542 468.00 | | 448 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 25.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 72 064.00 | 106 613.00 | | 72 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 6 527.00 | | 8 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 794.00 | 303 706.00 | | 255 794.00 |
252 Charges sociales | 90 973.00 | 124 796.00 | | 90 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 872.00 | 541 667.00 | | 428 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 730.00 | 801.00 | | 19 730.00 |
280 Produits financiers | | 82 316.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 141.00 | 6.00 | | 2 141.00 |
294 Charges financières | 7 515.00 | 5 954.00 | | 7 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 1 078.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | -12 489.00 | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 886.00 | 88 580.00 | | 10 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 470.00 | | | 1 018 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 071.00 | | | 330 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |