| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 018.00 | 13 430.00 | 80 588.00 | 94 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 018.00 | 13 430.00 | 80 588.00 | 94 018.00 |
BT Marchandises | 439 409.00 | | 439 409.00 | 439 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 089.00 | | 536 089.00 | 536 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 107.00 | 13 430.00 | 616 677.00 | 630 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 700.00 | 12 171.00 | | -5 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 022.00 | -17 871.00 | | -12 022.00 |
DL TOTAL (I) | -6 722.00 | 5 300.00 | | -6 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 332.00 | 324 000.00 | | 387 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 871.00 | 113 871.00 | | 105 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 3 540.00 | | 59 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 19 368.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 69 946.00 | 423.00 | | 69 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 399.00 | 461 202.00 | | 623 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 677.00 | 466 502.00 | | 616 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 399.00 | 137 202.00 | | 623 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 368.00 | 380.00 | | 43 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 390.00 | 18 252.00 | | 55 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 022.00 | -17 871.00 | | -12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VB T. V. A. | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VC Groupe et associés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 399.00 | 623 399.00 | | 623 399.00 |