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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 339.00 | 17 570.00 | 31 769.00 | 49 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 339.00 | 17 570.00 | 151 769.00 | 169 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
110 Total général Actif | 174 904.00 | 17 570.00 | 157 335.00 | 174 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 081.00 | 126 020.00 | | 99 081.00 |
230 Autres produits | 11 247.00 | 88.00 | | 11 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 329.00 | 126 108.00 | | 110 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772.00 | | | 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | -2 263.00 | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 220.00 | 59 356.00 | | 41 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
242 Autres charges externes. | 44 559.00 | 45 088.00 | | 44 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 7 035.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 999.00 | 2 669.00 | | 25 999.00 |
252 Charges sociales | 7 478.00 | 262.00 | | 7 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 962.00 | 7 608.00 | | 9 962.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 29.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 392.00 | 119 793.00 | | 133 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 063.00 | 6 315.00 | | -23 063.00 |
280 Produits financiers | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 2 586.00 | 2 458.00 | | 2 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 648.00 | 3 436.00 | | -25 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |