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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 6 294.00 | 7 614.00 | 13 909.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 159.00 | 6 294.00 | 13 864.00 | 20 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
084 Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
110 Total général Actif | 47 139.00 | 6 294.00 | 40 845.00 | 47 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
252 Charges sociales | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |