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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 215 000.00 | 188 325.00 | 1 026 675.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 333.00 | 5 333.00 | 28 000.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 11 078.00 | 18 423.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 833.00 | 204 736.00 | 1 233 098.00 | 1 437 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 097.00 | 204 736.00 | 1 436 361.00 | 1 641 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 434.00 | | | -139 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 043.00 | | | 963 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 866.00 | | | 432 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 354.00 | | | 1 434 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 361.00 | | | 1 436 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 393.00 | | | 552 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 500.00 | | 33 333.00 | 1 404 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 500.00 | | 33 333.00 | 1 404 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 853.00 | 56 883.00 | | 147 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 853.00 | 56 883.00 | | 147 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 043.00 | 81 081.00 | 334 228.00 | 963 043.00 |
VI Groupe et associés | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 618.00 | 172 618.00 | | 172 618.00 |
VW T.V.A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 354.00 | 552 393.00 | 334 228.00 | 1 434 354.00 |