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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 416.00 | 18 665.00 | 152 751.00 | 171 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 2 358.00 | 6 712.00 | 9 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 286.00 | 21 023.00 | 164 263.00 | 185 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 954.00 | 63 557.00 | 70 397.00 | 133 954.00 |
072 Créances – Autres | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 132.00 | 63 557.00 | 310 575.00 | 374 132.00 |
110 Total général Actif | 559 418.00 | 84 580.00 | 474 837.00 | 559 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 319.00 | | | 298 319.00 |
224 Production immobilisée | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 847.00 | | | 501 847.00 |
242 Autres charges externes. | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
252 Charges sociales | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 376.00 | | | 495 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49 057.00 | | | -49 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |