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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 2 080.00 | 1 687.00 | 3 766.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 816.00 | 2 080.00 | 1 737.00 | 3 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
084 Disponibilités | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
110 Total général Actif | 93 435.00 | 2 080.00 | 91 356.00 | 93 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 801.00 | 515 011.00 | | 127 801.00 |
222 Production stockée | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 80 439.00 | 287.00 | | 80 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 201.00 | 515 297.00 | | 213 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 64 602.00 | 138 189.00 | | 64 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 1 770.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 269.00 | 242 148.00 | | 149 269.00 |
252 Charges sociales | 13 219.00 | 49 083.00 | | 13 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 962.00 | | 1 921.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 110.00 | | |
262 Autres charges | 8 220.00 | 1 856.00 | | 8 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 897.00 | 438 118.00 | | 240 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 696.00 | 77 179.00 | | -27 696.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 713.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 233.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 927.00 | 59 845.00 | | -28 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 355.00 | | | 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -355.00 | | | -355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 110.00 | | | 4 110.00 |