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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 116.00 | 53 276.00 | 21 841.00 | 75 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 173.00 | 90 277.00 | 100 896.00 | 191 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 448.00 | 231 213.00 | 432 235.00 | 663 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 458.00 | 374 916.00 | 627 542.00 | 1 002 458.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BZ Autres créances | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
CF Disponibilités | 397 351.00 | | 397 351.00 | 397 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 299.00 | | 725 299.00 | 725 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 757.00 | 374 916.00 | 1 352 841.00 | 1 727 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
DL TOTAL (I) | 310 449.00 | | | 310 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 130.00 | | | 462 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 992.00 | | | 231 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
EA Autres dettes | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 392.00 | | | 1 042 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 841.00 | | | 1 352 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 139.00 | | | 684 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 1 381 862.00 | | 1 381 862.00 | 1 381 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 303.00 | | 1 382 303.00 | 1 382 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 805.00 | |
GE Autres charges | | | 69 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 504.00 | | | 1 403 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 447.00 | | | 1 142 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 876.00 | | 32 582.00 | 969 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 610.00 | | 30 012.00 | 824 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 2 571.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 111.00 | 117 805.00 | | 257 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 252.00 | 15 023.00 | | 38 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 124.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 833.00 | 102 657.00 | | 218 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VB T. V. A. | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 130.00 | 103 877.00 | 358 253.00 | 462 130.00 |
VI Groupe et associés | 154 800.00 | 154 800.00 | | 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 619.00 | 313 048.00 | 72 571.00 | 385 619.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 392.00 | 684 139.00 | 358 253.00 | 1 042 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
ST Autres comptes | 264 907.00 | | | 264 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
YT Sous‐traitance | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 651.00 | | | 275 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 637.00 | | | 569 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |