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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 1 926.00 | 3 836.00 | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 118.00 | 2 756.00 | 7 362.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 15 182.00 | 35 697.00 | 50 879.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 037.00 | 15 182.00 | 140 855.00 | 156 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 049.00 | -4 294.00 | | 2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | 6 343.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598.00 | 3 149.00 | | 5 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | 32 950.00 | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 529.00 | 26 216.00 | | 20 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 46 427.00 | | 20 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 527.00 | 24 330.00 | | 43 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 257.00 | 129 923.00 | | 135 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 855.00 | 133 072.00 | | 140 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 257.00 | 129 923.00 | | 135 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 50.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 2 172.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -2 172.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 109.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 188.00 | 153 358.00 | | 192 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 739.00 | 147 015.00 | | 189 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449.00 | 6 343.00 | | 2 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704.00 | 422.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981.00 | 5 201.00 | | 9 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 1 701.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |