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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 116.00 | 1 205.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 820.00 | 116.00 | 101 705.00 | 101 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 901.00 | 116.00 | 138 786.00 | 138 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227.00 | 315.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 129.00 | -88.00 | | 34 129.00 |
DL TOTAL (I) | 35 456.00 | 1 327.00 | | 35 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 035.00 | 87 142.00 | | 73 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 24 376.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 2 100.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 13 807.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 330.00 | 127 425.00 | | 103 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 786.00 | 128 752.00 | | 138 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 488.00 | 40 283.00 | | 44 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 8 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 160.00 | 174 582.00 | | 222 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 032.00 | 174 670.00 | | 188 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 129.00 | -88.00 | | 34 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 982.00 | 5 992.00 | | 5 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 035.00 | 14 193.00 | 58 842.00 | 73 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VP Divers | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 330.00 | 44 488.00 | 58 842.00 | 103 330.00 |