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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 483.00 | 584.00 | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 743.00 | 5 686.00 | 22 056.00 | 27 743.00 |
040 Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 529.00 | 6 170.00 | 25 359.00 | 31 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
110 Total général Actif | 44 477.00 | 6 171.00 | 38 306.00 | 44 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 376.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 270.00 | 798.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 744.00 | 3 080.00 | 23 664.00 | 26 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 531.00 | 3 350.00 | 27 181.00 | 30 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 954.00 | 3 350.00 | 32 603.00 | 35 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723.00 | | | 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
230 Autres produits | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 851.00 | | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -248.00 | | | -248.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 125.00 | | | -14 125.00 |
DL TOTAL (I) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 125.00 | | | -14 125.00 |