| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 636.00 | 44 608.00 | 77 029.00 | 121 636.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 151.00 | 44 608.00 | 79 544.00 | 124 151.00 |
072 Créances – Autres | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
084 Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
110 Total général Actif | 205 544.00 | 44 608.00 | 160 936.00 | 205 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 177.00 | 16 489.00 | | 5 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 068.00 | 120 826.00 | | 117 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
230 Autres produits | 4 282.00 | 8.00 | | 4 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 096.00 | 137 323.00 | | 144 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 483.00 | 7 114.00 | | 2 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 808.00 | 39 577.00 | | 39 808.00 |
242 Autres charges externes. | 56 263.00 | 60 590.00 | | 56 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 253.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 820.00 | 10 774.00 | | 19 820.00 |
252 Charges sociales | 3 021.00 | 2 717.00 | | 3 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 783.00 | 15 144.00 | | 15 783.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 15.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 022.00 | 136 184.00 | | 138 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | 1 140.00 | | 6 074.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 1 484.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 3 500.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 776.00 | -3 844.00 | | 5 776.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |