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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 008.00 | 62 920.00 | 233 088.00 | 296 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 383.00 | 26 249.00 | 42 134.00 | 68 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 311 214.00 | | 2 311 214.00 | 2 311 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 666 712.00 | | 29 666 712.00 | 29 666 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 130 936.00 | 89 169.00 | 37 041 768.00 | 37 130 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 036.00 | | 590 036.00 | 590 036.00 |
BZ Autres créances | 866 359.00 | | 866 359.00 | 866 359.00 |
CF Disponibilités | 219 422.00 | | 219 422.00 | 219 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 059.00 | | 1 783 059.00 | 1 783 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 913 996.00 | 89 169.00 | 38 824 827.00 | 38 913 996.00 |
CU Autres participations | 4 788 620.00 | | 4 788 620.00 | 4 788 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 833 249.00 | | | 8 833 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 911 229.00 | | | 8 911 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 993.00 | | | -2 344 993.00 |
DK Provisions réglementées | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 15 402 302.00 | | | 15 402 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 269 112.00 | | | 13 269 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918 582.00 | | | 8 918 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 724.00 | | | 381 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 116.00 | | | 291 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 661.00 | | | 508 661.00 |
EA Autres dettes | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422 525.00 | | | 23 422 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 824 827.00 | | | 38 824 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 748.00 | | | 2 486 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 449 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 449 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 078.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 618 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 839.00 | 195 839.00 | | 195 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 839.00 | -195 839.00 | | -195 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 760.00 | -469 760.00 | | -469 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 546.00 | 4 477 546.00 | | 4 477 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 539.00 | 6 822 539.00 | | 6 822 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 993.00 | -2 344 993.00 | | -2 344 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 230 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 099 334.00 | 36 766 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 099 334.00 | 37 130 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 865 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 269 112.00 | 1.00 | | 13 269 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 116.00 | 291 116.00 | | 291 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 661.00 | 508 661.00 | | 508 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 054.00 | 435 054.00 | | 435 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 311 214.00 | 2 311 213.00 | | 2 311 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 666 712.00 | | 29 666 712.00 | 29 666 712.00 |
UX Autres créances clients | 590 036.00 | 590 036.00 | | 590 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 916 957.00 | 1 250 290.00 | 7 666 667.00 | 8 916 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 736 316.00 | | | 21 736 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 667.00 | | | 1 166 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 359.00 | 866 359.00 | | 866 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 541 562.00 | 3 874 850.00 | 29 666 712.00 | 33 541 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 422 525.00 | 2 486 748.00 | 7 666 667.00 | 23 422 525.00 |