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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 993.00 | | 261 993.00 | 261 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 562.00 | 10 315.00 | 105 246.00 | 115 562.00 |
040 Immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 083.00 | 10 315.00 | 374 768.00 | 385 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
072 Créances – Autres | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
084 Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
110 Total général Actif | 443 098.00 | 10 315.00 | 432 782.00 | 443 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385 503.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 632.00 | | | 517 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 639.00 | | | 537 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 169 183.00 | | | 169 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
252 Charges sociales | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
262 Autres charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
294 Charges financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 582.00 | | | 37 582.00 |