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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 585.00 | 2 539.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 124.00 | 585.00 | 125 539.00 | 126 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 685.00 | 585.00 | 179 100.00 | 179 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
252 Charges sociales | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | | | 585.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 398.00 | 28 438.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 472.00 | 146 870.00 | 28 438.00 | 190 472.00 |