| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 851.00 | 349.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 586.00 | 38 591.00 | 79 996.00 | 118 586.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 145.00 | 39 442.00 | 150 703.00 | 190 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 034.00 | 611.00 | 141 423.00 | 142 034.00 |
072 Créances – Autres | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
084 Disponibilités | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 705.00 | 611.00 | 284 094.00 | 284 705.00 |
110 Total général Actif | 474 850.00 | 40 053.00 | 434 797.00 | 474 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 821.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |