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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 455.00 | 27 662.00 | 5 793.00 | 33 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 151.00 | 27 662.00 | 20 489.00 | 48 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
110 Total général Actif | 225 527.00 | 27 662.00 | 197 865.00 | 225 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
AH Fonds commercial | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 21 741.00 | 4 671.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 721.00 | 25 354.00 | 19 367.00 | 44 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 650.00 | 25 354.00 | 144 296.00 | 169 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 467.00 | 240 308.00 | | 248 467.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 295.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 470.00 | 240 603.00 | | 248 470.00 |
242 Autres charges externes. | 105 992.00 | 104 606.00 | | 105 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 4 557.00 | | 4 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 495.00 | 74 978.00 | | 75 495.00 |
252 Charges sociales | 29 318.00 | 29 914.00 | | 29 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | 2 410.00 | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 8.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 997.00 | 216 473.00 | | 217 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 473.00 | 24 130.00 | | 30 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 526.00 | | 4 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 516.00 | 23 604.00 | | 26 516.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
DH Report à nouveau | -18 283.00 | | | -18 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 604.00 | -18 283.00 | | 23 604.00 |
DL TOTAL (I) | 110 559.00 | 86 955.00 | | 110 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682.00 | 33 299.00 | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 4 619.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | 21 954.00 | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 737.00 | 59 873.00 | | 33 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 296.00 | 146 828.00 | | 144 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
FD Production vendue biens | | | 240 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | -138.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 603.00 | 166 524.00 | | 240 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 999.00 | 184 807.00 | | 216 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 604.00 | -18 283.00 | | 23 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 944.00 | 2 410.00 | | 22 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 944.00 | 2 410.00 | | 22 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |