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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 12 798.00 | 2 786.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584.00 | 12 798.00 | 2 786.00 | 15 584.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 388 218.00 | | 388 218.00 | 388 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 110.00 | | 411 110.00 | 411 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 693.00 | 12 798.00 | 413 896.00 | 426 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 070.00 | 395 070.00 | | 395 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 218.00 | -3 085.00 | | -1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 1 867.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 403 656.00 | 402 102.00 | | 403 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 8 902.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 813.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 239.00 | 9 715.00 | | 10 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 896.00 | 411 817.00 | | 413 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | -121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653.00 | 6 699.00 | | 7 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099.00 | 4 832.00 | | 6 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 1 867.00 | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334.00 | 2 464.00 | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | 2 464.00 | | 10 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |