| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 104.00 | 37 764.00 | 26 339.00 | 64 104.00 |
040 Immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 199.00 | 37 764.00 | 205 434.00 | 243 199.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
110 Total général Actif | 277 451.00 | 37 764.00 | 239 687.00 | 277 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 884.00 | 259 329.00 | | 256 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 381.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 366.00 | 259 710.00 | | 259 366.00 |
242 Autres charges externes. | 74 326.00 | 72 796.00 | | 74 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 817.00 | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 500.00 | 102 500.00 | | 119 500.00 |
252 Charges sociales | 37 386.00 | 46 263.00 | | 37 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 3 676.00 | | 4 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 832.00 | 226 052.00 | | 236 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 534.00 | 33 658.00 | | 22 534.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 382.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 31.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 4 837.00 | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 197.00 | 27 408.00 | | 18 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 178.00 | | | 237 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |