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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 768.00 | 27 298.00 | 41 470.00 | 68 768.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 052.00 | 27 502.00 | 41 550.00 | 69 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
110 Total général Actif | 141 403.00 | 27 502.00 | 113 901.00 | 141 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |