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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 959 987.00 | | 4 959 987.00 | 4 959 987.00 |
BZ Autres créances | 2 003 586.00 | | 2 003 586.00 | 2 003 586.00 |
CF Disponibilités | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 782.00 | | 7 050 782.00 | 7 050 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 782.00 | | 7 050 782.00 | 7 050 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -621 118.00 | -616 607.00 | | -621 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 637.00 | -4 511.00 | | 1 662 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 519.00 | -601 118.00 | | 1 061 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 376.00 | 5 273 970.00 | | 3 230 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 162.00 | 1 713 855.00 | | 2 590 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 150 520.00 | 150 000.00 | | 150 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 264.00 | 7 137 888.00 | | 5 989 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 782.00 | 6 536 770.00 | | 7 050 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 454.00 | | 5 001 454.00 | 5 001 454.00 |
FM Production stockée | | | -1 485 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 581.00 | | | 646 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 278.00 | 137 321.00 | | 3 516 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 641.00 | 141 832.00 | | 1 853 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 637.00 | -4 511.00 | | 1 662 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 162.00 | 2 590 162.00 | | 2 590 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 230 376.00 | 3 230 376.00 | | 3 230 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001 500.00 | 2 001 500.00 | | 2 001 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 586.00 | 2 003 586.00 | | 2 003 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 264.00 | 5 989 264.00 | | 5 989 264.00 |