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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 846.00 | 16 264.00 | 117 582.00 | 133 846.00 |
040 Immobilisations financières | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 506.00 | 16 264.00 | 400 242.00 | 416 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
072 Créances – Autres | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 15.00 | 49 984.00 | 49 999.00 |
084 Disponibilités | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 950.00 | 15.00 | 243 935.00 | 243 950.00 |
110 Total général Actif | 660 456.00 | 16 279.00 | 644 177.00 | 660 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 039.00 | 2 371.00 | | 12 039.00 |
230 Autres produits | | 2 033.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 039.00 | 4 404.00 | | 12 039.00 |
242 Autres charges externes. | 14 423.00 | 14 078.00 | | 14 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 436.00 | | 1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 266.00 | 3 018.00 | | 9 266.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 434.00 | 17 533.00 | | 25 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 395.00 | -13 129.00 | | -13 395.00 |
280 Produits financiers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 326.00 | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 679.00 | -13 455.00 | | -12 679.00 |