| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 282.00 | 23 636.00 | 14 646.00 | 38 282.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 836.00 | 23 636.00 | 15 200.00 | 38 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
084 Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
110 Total général Actif | 95 565.00 | 23 636.00 | 71 930.00 | 95 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
242 Autres charges externes. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
252 Charges sociales | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | | | 783.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |