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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905 840.00 | | 1 905 840.00 | 1 905 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 658.00 | 85 518.00 | 1 933 140.00 | 2 018 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 503 021.00 | | 503 021.00 | 503 021.00 |
CF Disponibilités | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 802.00 | | 570 802.00 | 570 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 460.00 | 85 518.00 | 2 503 942.00 | 2 589 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 207.00 | -209 418.00 | | -250 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 987.00 | -40 789.00 | | 481 987.00 |
DL TOTAL (I) | 276 780.00 | -205 207.00 | | 276 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 074.00 | 1 140 624.00 | | 2 146 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 9 560.00 | | 26 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 256.00 | 15 705.00 | | 12 256.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 162.00 | 1 165 889.00 | | 2 227 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 942.00 | 960 682.00 | | 2 503 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 162.00 | 1 165 889.00 | | 2 227 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 791 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 28 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 900.00 | 6 458.00 | | 28 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 987.00 | | | -481 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 726.00 | 52 452.00 | | 1 791 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 739.00 | 93 240.00 | | 1 309 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 987.00 | -40 789.00 | | 481 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 633.00 | | 1 819 026.00 | 199 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 067.00 | | 1 791 726.00 | 191 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 295.00 | 1 223.00 | | 84 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 1 223.00 | | 7 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 416.00 | 990 416.00 | | 990 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 658.00 | 1 155 658.00 | | 1 155 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 416.00 | | | 990 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 987.00 | 481 987.00 | | 481 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 321.00 | 530 321.00 | | 530 321.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 927.00 | 266.00 | | 15 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | 10 797.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 211 510.00 | 38 084.00 | | 211 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 503.00 | 6 445.00 | | 198 503.00 |
YT Sous‐traitance | 133 949.00 | 5 711.00 | | 133 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 927.00 | 266.00 | | 15 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 300.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 434.00 | 757.00 | | 100 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 458.00 | 61 036.00 | | 606 458.00 |