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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 6 077.00 | 5 098.00 | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 865.00 | 18 387.00 | 14 478.00 | 32 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 031.00 | | 943 031.00 | 943 031.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 370.00 | | 1 081 370.00 | 1 081 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 235.00 | 18 387.00 | 1 095 848.00 | 1 114 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 859.00 | 246 007.00 | | 275 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 078.00 | 29 852.00 | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | 367 937.00 | 308 859.00 | | 367 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 727.00 | 59 592.00 | | 565 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 882.00 | 62 837.00 | | 87 882.00 |
EA Autres dettes | 24 183.00 | 28 342.00 | | 24 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 911.00 | 200 770.00 | | 727 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 848.00 | 509 629.00 | | 1 095 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239.00 | 2 148.00 | | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | 2 148.00 | | 16 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 727.00 | 565 727.00 | | 565 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 943 031.00 | 943 031.00 | | 943 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 762.00 | 998 382.00 | 9 380.00 | 1 007 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 911.00 | 727 911.00 | | 727 911.00 |