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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 598.00 | 595.00 | | 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 349.00 | 62 187.00 | 6 163.00 | 68 349.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 347.00 | 62 785.00 | 11 563.00 | 74 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 512.00 | 29 012.00 | 37 500.00 | 66 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 623.00 | 29 012.00 | 85 611.00 | 114 623.00 |
110 Total général Actif | 188 970.00 | 91 796.00 | 97 174.00 | 188 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 965.00 | | | 277 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
252 Charges sociales | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 657.00 | | | 274 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |