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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 692 924.00 | | 692 924.00 | 692 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 924.00 | | 692 924.00 | 692 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
110 Total général Actif | 717 038.00 | | 717 038.00 | 717 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 477.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
242 Autres charges externes. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674 112.00 | | | 674 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |