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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 429.00 | 2 188.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 757.00 | 6 563.00 | 16 195.00 | 22 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914.00 | 9 992.00 | 30 922.00 | 40 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 062.00 | | 678 062.00 | 678 062.00 |
BZ Autres créances | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 373.00 | | 783 373.00 | 783 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 287.00 | 9 992.00 | 814 295.00 | 824 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | -2 262.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | 2 421.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 71 346.00 | 61 159.00 | | 71 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 946.00 | 74 285.00 | | 155 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 364.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 097.00 | 78 622.00 | | 87 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 736.00 | 193 773.00 | | 165 736.00 |
EA Autres dettes | 333 849.00 | 348 848.00 | | 333 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 949.00 | 695 892.00 | | 742 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 295.00 | 757 051.00 | | 814 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 949.00 | 656 516.00 | | 742 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 023.00 | | 578 023.00 | 578 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 023.00 | | 578 023.00 | 578 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 540.00 | 25 544.00 | | 18 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 581.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 719.00 | 580 141.00 | | 596 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 531.00 | 577 720.00 | | 586 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | 2 421.00 | | 10 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 993.00 | 78 748.00 | | 73 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 794.00 | | 31 560.00 | 20 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 440.00 | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 40 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 354.00 | | 19 020.00 | 9 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 12 540.00 | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 4 924.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 4 924.00 | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 849.00 | 333 849.00 | | 333 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 678 062.00 | 678 062.00 | | 678 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 824.00 | 111 824.00 | | 111 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 398.00 | 790 398.00 | | 790 398.00 |
VW T.V.A. | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 949.00 | 742 949.00 | | 742 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 2 440.00 | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 015.00 | 16 837.00 | | 20 015.00 |
ST Autres comptes | 123 441.00 | 137 710.00 | | 123 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 276.00 | 111 588.00 | | 109 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 2 552.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 4 992.00 | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 113 333.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 65 385.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 732.00 | 266 135.00 | | 252 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |