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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 156.00 | | 201 156.00 | 201 156.00 |
CU Autres participations | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DH Report à nouveau | -20 810.00 | -16 613.00 | | -20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 039.00 | -4 198.00 | | -6 039.00 |
DL TOTAL (I) | -15 419.00 | -9 380.00 | | -15 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859.00 | 53 265.00 | | 15 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 678.00 | 61 992.00 | | 106 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 152.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 51 864.00 | | 334.00 |
EA Autres dettes | 92 800.00 | 54 845.00 | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 575.00 | 222 118.00 | | 216 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 156.00 | 212 738.00 | | 201 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 575.00 | 206 259.00 | | 216 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 663.00 | -1 466.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040.00 | 4 198.00 | | 6 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 039.00 | -4 198.00 | | -6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | 500.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 500.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VI Groupe et associés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |