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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 614.00 | 2 191.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 236.00 | 145 039.00 | 21 197.00 | 166 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 815.00 | 39 948.00 | 60 867.00 | 100 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 318.00 | 185 601.00 | 164 717.00 | 350 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BN En cours de production de biens | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 063.00 | 3 331.00 | 77 732.00 | 81 063.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CF Disponibilités | 583 432.00 | | 583 432.00 | 583 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 682.00 | 3 331.00 | 806 350.00 | 809 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 999.00 | 188 932.00 | 971 067.00 | 1 159 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 452 215.00 | 350 832.00 | | 452 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 344.00 | 101 383.00 | | 37 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169.00 | 329.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 751 529.00 | 714 344.00 | | 751 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 576.00 | 41 912.00 | | 34 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 833.00 | 123 913.00 | | 90 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 961.00 | 11 829.00 | | 18 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 965.00 | 115 282.00 | | 73 965.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 258.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 538.00 | 293 193.00 | | 219 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 067.00 | 1 007 538.00 | | 971 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 448.00 | | 26 869.00 | 323 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 182.00 | | 26 869.00 | 240 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 340.00 | 26 261.00 | | 159 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 561.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 287.00 | 25 700.00 | | 159 287.00 |