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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 259.00 | 20 282.00 | 10 977.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 137.00 | 15 644.00 | 16 493.00 | 32 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 848.00 | 35 926.00 | 50 923.00 | 86 848.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
BZ Autres créances | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 759.00 | | 395 759.00 | 395 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 608.00 | 35 926.00 | 446 682.00 | 482 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 129.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 48 222.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 14 353.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 60 698.00 | 70 203.00 | | 60 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 636.00 | 16 745.00 | | 237 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 43 390.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 878.00 | 120 022.00 | | 115 878.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 35 577.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 984.00 | 215 735.00 | | 385 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 682.00 | 285 939.00 | | 446 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 949.00 | 206 690.00 | | 159 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 799.00 | 8 776.00 | 3 649.00 | 30 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 8 776.00 | 3 649.00 | 30 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
UX Autres créances clients | 235 559.00 | 235 559.00 | | 235 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -216 990.00 | | | -216 990.00 |
VP Divers | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 775.00 | 363 322.00 | 23 453.00 | 386 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 984.00 | 159 949.00 | | 385 984.00 |