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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 623.00 | 6 835.00 | 7 788.00 | 14 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 107.00 | 43 244.00 | 4 863.00 | 48 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 079.00 | 50 079.00 | 43 999.00 | 94 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 736.00 | | 308 736.00 | 308 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 815.00 | 50 079.00 | 352 736.00 | 402 815.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 016.00 | 22 773.00 | | 64 016.00 |
DH Report à nouveau | | -10 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 517.00 | 51 261.00 | | 52 517.00 |
DL TOTAL (I) | 127 533.00 | 75 016.00 | | 127 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303.00 | 5 322.00 | | 7 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 721.00 | 28 546.00 | | 43 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 81 916.00 | | 56 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 658.00 | 63 232.00 | | 93 658.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 1 323.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 633.00 | 65 423.00 | | 22 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 203.00 | 245 762.00 | | 225 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 736.00 | 320 778.00 | | 352 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 698.00 | 244 924.00 | | 221 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 038.00 | | 9 041.00 | 85 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 830.00 | | 8 900.00 | 53 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 207.00 | | 141.00 | 16 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 3 798.00 | 3 506.00 | 7 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VP Divers | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 829.00 | 86 481.00 | 349.00 | 86 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 203.00 | 221 698.00 | 3 506.00 | 225 203.00 |