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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 21 904.00 | 20 096.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 192.00 | 5 567.00 | 98 625.00 | 104 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 490.00 | 23 352.00 | 44 138.00 | 67 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 632.00 | 50 823.00 | 168 808.00 | 219 632.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 469.00 | | 960 469.00 | 960 469.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 533 426.00 | | 533 426.00 | 533 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 656.00 | | 1 597 656.00 | 1 597 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 288.00 | 50 823.00 | 1 766 465.00 | 1 817 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 403.00 | 290 193.00 | | 271 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 438.00 | -18 790.00 | | 400 438.00 |
DL TOTAL (I) | 726 841.00 | 326 403.00 | | 726 841.00 |
DP Provisions pour risques | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 6 495.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 509.00 | 255 472.00 | | 160 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 451.00 | 317 349.00 | | 505 451.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 044.00 | 635 422.00 | | 318 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 524.00 | 1 214 739.00 | | 1 003 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 465.00 | 1 541 142.00 | | 1 766 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 872.00 | | 106 889.00 | 118 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 219 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 171 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 932.00 | | 106 889.00 | 66 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 912.00 | 35 982.00 | 4 071.00 | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 17 654.00 | 3 990.00 | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 18 328.00 | 81.00 | 10 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 509.00 | 160 509.00 | | 160 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 339.00 | 156 339.00 | | 156 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 044.00 | 318 044.00 | | 318 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 960 469.00 | 960 469.00 | | 960 469.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 182.00 | 1 055 182.00 | | 1 055 182.00 |
VW T.V.A. | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 524.00 | 1 003 524.00 | | 1 003 524.00 |