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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 829.00 | 1 771.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 600.00 | 829.00 | 1 771.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
084 Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
110 Total général Actif | 65 311.00 | 829.00 | 64 482.00 | 65 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 535.00 | 50 556.00 | | 44 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | 5.00 | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 901.00 | 50 561.00 | | 54 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 438.00 | 21 452.00 | | 21 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 591.00 | -6 915.00 | | -5 591.00 |
242 Autres charges externes. | 31 400.00 | 34 083.00 | | 31 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 415.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 701.00 | 22 803.00 | | 17 701.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | 2 811.00 | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 265.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 722.00 | 75 173.00 | | 69 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 821.00 | -24 612.00 | | -14 821.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 758.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 886.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 982.00 | -26 256.00 | | -15 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 366.00 | | | 7 366.00 |