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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 445.00 | 35 296.00 | 116 149.00 | 151 445.00 |
040 Immobilisations financières | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 726.00 | 35 296.00 | 159 430.00 | 194 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
084 Disponibilités | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 938.00 | | 365 938.00 | 365 938.00 |
110 Total général Actif | 560 664.00 | 35 296.00 | 525 368.00 | 560 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 389.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |