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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 637.00 | 24 253.00 | 25 384.00 | 49 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 637.00 | 24 253.00 | 25 384.00 | 49 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
110 Total général Actif | 104 624.00 | 24 253.00 | 80 371.00 | 104 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
222 Production stockée | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 364.00 | | | 220 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
252 Charges sociales | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |