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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 837.00 | 28 441.00 | 52 396.00 | 80 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 837.00 | 28 441.00 | 52 396.00 | 80 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
072 Créances – Autres | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
084 Disponibilités | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
110 Total général Actif | 199 457.00 | 28 441.00 | 171 016.00 | 199 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 617.00 | 426 596.00 | | 110 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 117.00 | 426 596.00 | | 131 117.00 |
242 Autres charges externes. | 62 209.00 | 360 686.00 | | 62 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 2 469.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 439.00 | 41 861.00 | | 21 439.00 |
252 Charges sociales | 3 925.00 | 8 704.00 | | 3 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 096.00 | 11 143.00 | | 19 096.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 196.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 360.00 | 425 059.00 | | 108 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 757.00 | 1 537.00 | | 22 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 38 500.00 | | 11 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 910.00 | 3 017.00 | | 23 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 514.00 | 31 014.00 | | 10 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 166.00 | | | 76 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 062.00 | | | 5 062.00 |